月次の顧問
毎月の数字を、毎月お届けします。決算の前にあわてないための顧問です。
毎月の流れ
10月の数字の場合2026年11月
- 資料を送る（社長）
- 確かめと入力（事務所）
- 月次の報告をお送りします
- 打ち合わせ（30分）
10日が土日・祝日の月は、その前の平日にお送りします
1日〜5日
社長
前の月の領収書・請求書を送っていただきます。写真でも、紙のまま郵送でもかまいません。
6日〜9日
事務所
会計ソフトに入力されたものを確かめ、足りない資料があればお電話かメールでお聞きします。
10日
事務所
月次の報告（1枚）をお送りします。10日が土日・祝日のときは、その前の平日です。
11日〜20日
社長と担当
30分の打ち合わせ。日時はご都合に合わせます。
資料が6日以降にそろった月は、そろってから5日のうちにお送りします。
資料の送り方
通帳・カード
会計ソフトに銀行とカードをつなぎます。毎月送っていただく必要はありません
領収書・レシート
スマートフォンで撮って、会計ソフトのアプリから送ります。紙のまま月に1回郵送でもかまいません
請求書
PDF をメールで送ってください。紙のものは領収書と一緒に
送り方は、会社のやり方に合わせて最初に決めます。くわしくは クラウド会計
月次の報告で見ること
1枚目は、売上・粗利・経費・利益の4つです。今月と、前の年の同じ月と、その差を並べます。
2枚目には、現金と預金の残りと、借入れの残りを書きます。月末にいくら残っているかは、売上より先に見てほしい数字です。
数字が前の年と大きく違う所には、「〇〇の仕入れが前倒しになったため」のように、理由をひとこと書き添えます。
月次の報告2026年10月分
〇〇株式会社さま
| 今月 | 前の年の同じ月 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 4,800 | 4,500 | ＋300 |
| 粗利 | 1,900 | 1,850 | ＋50 |
| 経費 | 1,600 | 1,450 | ＋150 |
| 利益 | 300 | 400 | −100 |
ひとこと
経費の増えは、9月に入った方の給与と、求人の広告費です。
2枚目 現金と預金の残り・借入れの残り
毎月の打ち合わせ
報告をお送りしたあと、30分ほどお話しします。事務所に来ていただくか、会社に伺うか、画面越しかを選べます。
決算の3か月前の打ち合わせでは、その年の利益の見込みと、納める税金のおおよその額をお伝えします。
1年の流れ
3月決算の会社の例です。決算の月が違う会社は、その月に合わせてずらします。
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4月月次の報告
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決算と申告（前の年度の分）
5月月次の報告 -
6月月次の報告
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源泉所得税の納付（納期の特例の会社）
7月月次の報告 -
8月月次の報告
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9月月次の報告
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10月月次の報告
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中間申告
11月月次の報告 -
決算の見込みの打ち合わせ
年末調整
12月月次の報告 -
法定調書・償却資産の申告
源泉所得税の納付（納期の特例の会社）
1月月次の報告 -
2月月次の報告
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決算の月
3月月次の報告
決算の月が違う会社は、その月に合わせてずらします
決算と申告は、決算の月の2か月後の末日までに済ませます。
年末調整と、1月の法定調書・償却資産の申告もこの中でお引き受けします（料金は別です）。
個人事業主の方
毎月の報告は、個人事業主の方にもお出しします。報告を3か月に1回にして、顧問料を下げる形もあります。
確定申告だけのご依頼もお受けしています。1月末までにご相談ください。
いまの会計の進め方のままで、
まずご相談ください。